| 进口汇利达测算表 |
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| 2008-03-06 16:51 文章来源：贸发科 |
| 文章类型：原创 内容分类：政策 |
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2008-3-5 |
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进口汇利达测算表 |
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公式说明 |
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测算明细： |
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美元对外付汇本金 |
$100,000.00 |
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原方案： |
即期购汇对外支付 |
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即期售汇汇率(%)： |
712.06 |
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需要人民币购汇支出： |
712060.00 |
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C5*D7% |
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推荐方案： |
人民币存款+美元进口押汇对外支付＋人民币远期售汇 |
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一年期方案 |
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1、 |
贷款利率(年利率%)： |
8.6925 |
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实际天数： |
365 |
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DATEDIF(D2,D16,"D") |
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到期美元本息： |
$108,813.23 |
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C5*(1+D11%*D12/360) |
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其中：美元利息 |
$8,813.23 |
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C5*D11%*D12/360 |
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2、 |
远期售汇汇率(%)： |
658.25 |
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远期售汇交割日： |
2009-3-5 |
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远期购汇支出人民币： |
￥716,263.08 |
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(C5+D14)*D15% |
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3、 |
人民币存款利率(年利率%)： |
4.14 |
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到期人民币存款本息： |
￥741,539.28 |
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D8*(1+D18%) |
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企业人民币收益 |
￥25,276.20 |
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D19-D17 |
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比原方案优惠 |
3.55% |
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D20/D8 |
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| 备注：由于利率与汇率波动频繁，以上测算仅供当日参考。 |
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北京时间:
